ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลสำหรับนำส่งงบการเงินในรูปแบบ XBRL in Excel
1. เตรียมรูปแบบงบการเงิน XBRL in Excel โดยดาวน์โหลด Template ไฟล์ XBRL in Excel ตามรูปแบบงบการเงิน Taxonomy ของกิจการ จากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า http://efiling.dbd.go.th/index.html
2. เชื่อมความสัมพันธ์ของแต่ละบัญชีใน template งบการเงินของกรมพัฒนาธุรกิจ ที่อยู่ในรูปแบบ excel กับผังบัญชีของกิจการในระบบของ Business Plus ERP โดยใช้โปรแกรมนำส่งงบกรมพัฒน์ โดย e-Filing ทั้ง 2 งบการเงิน คือ งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1 หน้าจองานประจำวัน → บัญชี → เมนูเครื่องมือ → ส่งงบกรมพัฒน์ โดย e-Filing
2.2 คลิกเมนูแฟ้ม → เลือกตั้งค่าความสัมพันธ์กับแฟ้ม Excel สถานะการเงิน กรมพัฒน์ สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน หรือ เลือกตั้งค่าความสัมพันธ์กับแฟ้ม Excel กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กรมพัฒน์ สำหรับงบกำไรขาดทุน
2.3 เชื่อมความสัมพันธ์ผังบัญชีกับแฟ้ม Excel
3. สร้างงบการเงินของกิจการตามรูปแบบ template งบการเงินของกรมพัฒนาธุรกิจ โดยใช้โปรแกรมนำส่งงบกรมพัฒน์ โดย e-Filing ซึ่งโปรแกรมจะทำการสร้างงบการเงินตามความสัมพันธ์ที่ทำการเชื่อมโยงไว้ตามขั้นตอนที่ 2
→ เลือก ปีที่ต้องการเตรียมข้อมูล
→ คลิกปุ่ม บันทึก
4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเพิ่ม/แก้ไขรายละเอียดอื่นๆ เช่น จำนวนหุ้นจดทะเบียน, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่ต้องการก่อนการแปลงไฟล์เป็น XBRL ที่จะนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
4.1 ตรวจสอบงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กับ งบกำรไรขาดทุนเปรียบเทียบ 2 ปี
4.2 ตรวจสอบงบแสดงฐานการเงิน กับ งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 2 ปี
4.3 เพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนของจำนวนและมูลค่าหุ้นในงบแสดงฐานการเงินของปีปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น
4.4 แปลงไฟล์ Excel เป็น XBRL โดย
→ คลิกแถบ Add-ins
→ คลิกเมนู เครื่องมือ XBRL in Excel
→ คลิก แปลงข้อมูลเป็นไฟล์ XBRL
